خزانه داری

برخی از امکانات نرم افزار خزانه داری :

•    تعریف بانکها، صندوق داران، تنخواه گردانها

•   امکان معرفی حسابهای بانکی ،وجوه نقد ریالی و ارزی و اسناد بهادار

•   تعریف موضوع عملیات

•   تعریف نرخهای ارزی

•   معرفی مراکز و تایید کنندگان

•   ثبت دسته چک و تنظیمات چاپ چک

•   ثبت کلیه عملیات مربوط به اسناد دریافتنی

•   لیست چک های صندوق ،در جریان ،وصولی و برگشتی

•   امکان راس گیری چک

•   امکان تقسیم چک دریافتی

•   دریافت پول نقد

•   دریافت وپرداخت  اوراق بها دار

•   دریافت و پرداخت اوراق تضمینی

•   واریز وجه نقد به جاری

•   امکان برداشت و ثبت حواله های بانکی

•   صدور مجوز پرداخت

•   ثبت کلیه عملیات مربوط به اسناد پرداختنی

•   لیست چک های پرداختی و وصولی و استرداد شده

•   گزارشات دوره ای صندوق

•   گزارشات گردش اسناد

•   امکان ارسال سند به سیستم حسابداری

•   امکان ثبت ضمانت نامه های بانکی و کنترل آن ها

•   امکان ثبت نام وام ها و اقساط آن ها و کنترل روزانه اقساط

•   امکان دریافت و پرداخت اوراق تضمین

•   ثبت اعتبارات، اقساط، پرداخت آن، آلارم اقساط سررسید شده و گزارشات مربوطه

•   گزارش منابع و مصارف

•   جستجوی ویژه در تمام دوره های مالی